Bakım noktası tanı testleri ve numune toplama cihazlarında lider olan OraSure Technologies, Inc. (NASDAQ: OSUR), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2. çeyrek gelirinin 54,3 milyon $’a ulaşmasıyla stratejik dönüşümde kaydettiği ilerlemenin altını çizdi.
OraSure, COVID-19 ürünleri için en büyük federal hükümet sözleşmesinin yerine getirilmesi ve OraQuick HCV kendi kendine testinin Dünya Sağlık Örgütü ön yeterliliği de dahil olmak üzere önemli kilometre taşları elde etti. Temel olarak Diversigen Moleküler Sekanslama Hizmetleri işinden çıkış nedeniyle çekirdek gelirde yıldan yıla %7’lik bir düşüş olmasına rağmen, şirket 2024 yılı sonuna kadar ana işinden başabaş ve pozitif işletme nakit akışı elde etme konusunda iyimserliğini koruyor.
Temel Çıkarımlar
- OraSure 2. çeyrekte 54,3 milyon dolar gelir elde ederken, çekirdek geliri 35,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Öngörü aralıklarının en üst seviyesine yaklaşıldı ve COVID-19 ürünleri için en büyük federal sözleşme yerine getirildi.
- OraQuick HCV kendi kendine test için DSÖ ön yeterliliği verildi.
- OraQuick HIV kendi kendine test için FDA onaylı yeni ambalaj ve etiketleme piyasaya sürüldü.
- Önde gelen onkoloji şirketleriyle ilişkiler genişletildi ve Numune Yönetimi Çözümlerinde ilerleme kaydedildi.
- Çekirdek gelir büyümesi, Diversigen işinden çıkıştan etkilenerek yıldan yıla %7 azaldı.
- COVID-19 ürünleri 2. çeyrek gelirine 18,9 milyon dolar katkı sağladı.
- GAAP brüt kar marjı %45,4 olarak gerçekleşirken, 3. çeyrekte bu oranın %40’ın altında olması bekleniyor.
- İkinci çeyreği sıfır borç ve 267 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlarla tamamladı.
Şirket Görünümü
- OraSure, 2024 yılı sonuna kadar ana faaliyetlerinden başabaş noktasına ve işletme nakit akışına ulaşacağından emin.
- 3. çeyrek gelirinin 37 milyon ila 41 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- Uzun vadeli brüt kar marjını iyileştirmeyi ve 50’li yıllara ulaşmayı hedefliyor.
- Yılın ikinci yarısında HIV ve oral sıvı test ürünleri sayesinde uluslararası gelirlerde bir artış öngörüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Çekirdek gelir büyümesi yıldan yıla %7’lik bir düşüş göstermiştir.
- Uluslararası operasyonlar brüt kar marjının düşmesine katkıda bulunuyor.
- InteliSwab ürününden elde edilen gelirin düşmesi bekleniyordu.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- HCV sözleşmelerinden ve uluslararası HIV testlerinden elde edilen gelirin artmasıyla teşhis segmentinde olumlu büyüme.
- HCV kendi kendine test için DSÖ ön yeterliliği, pazarın genişlemesine ve bağışçı finansmanı fırsatlarına yol açmaktadır.
- 2025’te gelire katkıda bulunması beklenen Sifiliz testinin güçlü lansmanı.
Kaçırılanlar
- Genel olumlu görünüme rağmen, şirket 3. çeyrekte Sifiliz testi için spesifik gelir tahminlerinde bulunmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, Colli-Pee idrar toplama cihazının gizlilik ve kolaylık gibi avantajlarını tartıştı.
- İdrar örneklerinde DNA ve RNA’yı koruyan bir kimya için yeni bir patent başvurusu yapıldı.
- Colli-Pee’nin STI uygulaması için FDA başvurusunun 2025 yılı sonuna kadar sunulması planlanıyor.
- Şirket, 2025 yılında Satio ürün serisine tanısal test ilerlemesinin eklenmesinden heyecan duyuyor.
Sonuç olarak, OraSure Technologies operasyonel verimlilik ve inovasyona odaklanan bir dönüşüm döneminden geçmektedir. Güçlü bir nakit pozisyonuna sahip olan ve borcu bulunmayan şirket, finansal hedeflerine ulaşmak ve özellikle teşhis segmentindeki pazar fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumdadır. Şirket yönetimi çağrı katılımcılarına teşekkürlerini iletti ve önümüzdeki çeyrekler için iyimserlik duygusunu dile getirdi.
InvestingPro İçgörüleri
OraSure Technologies, Inc. (NASDAQ: OSUR), verimlilik ve yenilikçiliği göz önünde bulundurarak dönüştürücü bir ortamda ilerliyor. InvestingPro’nun en son verileri, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sunuyor.
InvestingPro Verileri, OraSure’un 319,5 milyon dolarlık bir piyasa değerine ve 12’lik makul bir F/K oranına sahip olduğunu vurgulayarak, hisse senedinin kazançlarına göre cazip bir şekilde fiyatlandırılabileceğini gösteriyor. Özellikle, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 6,86’dır ve bu da şirketin kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için daha da cazip bir değerlemeye işaret edebilir.
Şirketin son on iki aylık geliri, %43,01’lik önemli bir gelir düşüşüne rağmen 273,54 milyon $’a ulaştı. Bu düşüş, şirketin çekirdek gelirinde bildirdiği yıldan yıla %7’lik düşüşle tutarlıdır. Bununla birlikte, %49,7’lik brüt kâr marjıyla OraSure, doğrudan maliyetlerinin üzerinde kazanç elde etme konusunda güçlü bir yetenek sergiliyor.
İki InvestingPro İpucu yatırımcılar için ek bağlam sağlamaktadır: OraSure, değer odaklı yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabilecek düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor. Ayrıca, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunuyor ve bu da operasyonlarını ve stratejik girişimlerini destekleyebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyenler için, satış tahminleri, kârlılık beklentileri ve temettü politikaları hakkında bilgiler içeren altı ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına InvestingPro platformunu ziyaret ederek erişilebilir ve OraSure Technologies hakkında bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için değerli bir rehberlik sunabilir.
Sonuç olarak, InvestingPro Öngörüleri, OraSure’un azalan satışlarla ilgili zorluklarla karşılaşmasına rağmen, şirketin güçlü kârlılık ölçütleri ve sağlam bilançosunun gelecekteki büyüme ve yatırımcı güveni için bir temel sağlayabileceğini göstermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
